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  张家口市第二十中学2015年部门决算公开情况     ★★★ 【字体:
张家口市第二十中学2015年部门决算公开情况
张家口市第二十中学2015年部门决算公开情况
作者:张家口市…    文章来源:张家口市第二十中学编制    点击数:    更新时间:2016-08-15    

张家口市第二十中学2015年部门决算公开情况

第一部分   张家口市第二十中学概况

一、单位职责:

我校是全额拨款事业单位,主要职责有以下几点:

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规,承担所辖区域初中教育教学任务,实现其教育教学目标。

2、对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养,使其顺利完成学习任务。

3、加强师资队伍建设,开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动,不断提高教职工队伍素质。

 4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评骋、继续教育等工作。

 5、为高一级学校输送合格新生,为社会发展培养多方面人才。

 6、与家庭教育和社会教育密切配合,形成共同的合力,努力营造全社会尊师重教、关爱学生的良好氛围。

7、加强校园文化建设和学校精神文明建设,营造安全、健康、和谐的育人环境。

     8、管理学校校产、设备、经费等,努力改善办学条件。

二、部门决算单位构成:

截止20151231,编制人数63人,其中:事业编制63人;实有在职人员122人,离退休2人。根据职责任务,学校下设:德育处、教务处、总务处及办公室等。

第二部分   张家口市第二十中学2015年度部门决算表(后附)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

十一、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  张家口市第二十中学2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况总体情况说明:

2015年收入合计12264911.72元,2015年支出合计12653842.41元,2015年年末结转和结余461181.63元。

二、收入决算情况说明:

2015年收入总额为12,264,911.72元,比2014年总收入10283326.81元同比增长了19.26%,其原因本年调整工资;

三、支出决算情况说明:

2015年支出总额为12653842.41元比2014年支出总额10333866.27同比增长了22.45%,其原因是本年调整工资及物价上涨。

四、财政拨款收入支出决算情况总体情况说明:

12015年财政拨款总收入12073441.72元,(其中一般公共财政拨款收入12073441.72元,政府性基金预算财政拨款0)2014年财政拨款总收入10263326.81元同比增长了17.63%,其原因为本年调整工资

22015年财政拨款支出合计12594597.91元(其中一般公共预算财政拨款支出12540897.91元,政府性基金预算财政拨款支出53700元)比2014年财政拨款支出合计10333866.27元同比增长了21.35%,其原因是本年调整工资及物价上涨。

32015年年末结转和结余461181.63元,比2014年年初结转结余982337.82元同比减少了53.05%

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

2015年无“三公”经费支出

六、政府采购情况、政府性基金、往来项目的说明:

12015年预算货物采购金额为414,080元,决算采购金额为395820元。

2、政府性基金支出53700元为上年结余。

3、对2015年往来款项进行了清理其中

其他应收款为2015年同比2014年为“零”增长;

应付职工薪酬2015年比2014年减少了1081555.87

其他应付款2015年比2014年减少了134353.92元。

七、其他重要事项说明:

2015年无部门国有资产经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指上级财政部门当年拨入各类的经费。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出:是指为保障学校正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指本单位在基本支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

收入支出决算总表
          公开01表
部门:张家口市第二十中学         单位:元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 12,073,441.72 一、一般公共服务支出 29  
二、上级补助收入 2 191,470.00 二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33 10,791,215.93
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7 七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 137,119.82
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 653,869.18
  10   十、节能环保支出 38  
  11 十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 1,017,937.48
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50 53,700.00
  23     51  
本年收入合计 24 12,264,911.72 本年支出合计 52 12,653,842.41
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53 132,225.50
         年初结转和结余 26 982,337.82                 年末结转和结余 54 461,181.63
  27     55  
合计 28 13,247,249.54 合计 56 13,247,249.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表
                    公开02表
部门: 张家口市第二十中学             单位:元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 12,264,911.72 12,073,441.72 191,470.00        
205 教育支出 10,471,759.77 10,280,289.77 191,470.00        
20502 普通教育 10,378,059.77 10,186,589.77 191,470.00        
2050203   初中教育 9,276,675.77 9,085,205.77 191,470.00        
2050299   其他普通教育支出 1,101,384.00 1,101,384.00          
20509 教育费附加安排的支出 93,700.00 93,700.00          
2050999   其他教育费附加安排的支出 93,700.00 93,700.00          
208 社会保障和就业支出 138,225.29 138,225.29          
20805 行政事业单位离退休 138,225.29 138,225.29          
2080502   事业单位离退休 138,225.29 138,225.29          
210 医疗卫生与计划生育支出 636,989.18 636,989.18          
21005 医疗保障 629,269.18 629,269.18          
2100502   事业单位医疗 629,269.18 629,269.18          
21007 计划生育事务 7,720.00 7,720.00          
2100799   其他计划生育事务支出 7,720.00 7,720.00          
221 住房保障支出 1,017,937.48 1,017,937.48          
22102 住房改革支出 1,017,937.48 1,017,937.48          
2210201   住房公积金 1,017,937.48 1,017,937.48          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                  公开03表
部门: 张张家口市第二十中学           单位:元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12,653,842.41 12,375,990.79 277,851.62      
205 教育支出 10,791,215.93 10,567,064.31 224,151.62      
20502 普通教育 10,635,612.53 10,411,460.91 224,151.62      
2050203   初中教育 9,800,942.58 9,800,942.58        
2050299   其他普通教育支出 834,669.95 610,518.33 224,151.62      
20509 教育费附加安排的支出 155,603.40 155,603.40        
2050999   其他教育费附加安排的支出 155,603.40 155,603.40        
208 社会保障和就业支出 137,119.82 137,119.82        
20805 行政事业单位离退休 137,119.82 137,119.82        
2080502   事业单位离退休 137,119.82 137,119.82        
210 医疗卫生与计划生育支出 653,869.18 653,869.18        
21005 医疗保障 646,149.18 646,149.18        
2100502   事业单位医疗 629,269.18 629,269.18        
2100599   其他医疗保障支出 16,880.00 16,880.00        
21007 计划生育事务 7,720.00 7,720.00        
2100799   其他计划生育事务支出 7,720.00 7,720.00        
221 住房保障支出 1,017,937.48 1,017,937.48        
22102 住房改革支出 1,017,937.48 1,017,937.48        
2210201   住房公积金 1,017,937.48 1,017,937.48        
229 其他支出 53,700.00   53,700.00      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 53,700.00   53,700.00      
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 53,700.00   53,700.00      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:张家口市第二十中学             单位:元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 12,073,441.72 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34 10,731,971.43 10,731,971.43  
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 137,119.82 137,119.82  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 653,869.18 653,869.18  
  10   十、节能环保支出 39      
  11 十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 1,017,937.48 1,017,937.48  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51 53,700.00   53,700.00
  23     52      
本年收入合计 24 12,073,441.72 本年支出合计 53 12,594,597.91 12,540,897.91 53,700.00
年初财政拨款结转和结余 25 982,337.82 年末结转和结余 54 461,181.63 461,181.63  
      一般公共预算财政拨款 26 928,637.82   55      
        政府性基金预算财政拨款 27 53,700.00   56      
  28     57      
合计 29 13,055,779.54 合计 58 13,055,779.54 13,002,079.54 53,700.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:张家口市第二十中学 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 928,637.82 738,040.20 190,597.62 12,073,441.72 11,773,441.72 300,000.00 12,540,897.91 12,316,746.29 224,151.62 461,181.63 194,735.63 266,446.00  
205 教育支出 909,955.93 719,358.31 190,597.62 10,280,289.77 9,980,289.77 300,000.00 10,731,971.43 10,507,819.81 224,151.62 458,274.27 191,828.27 266,446.00  
20502 普通教育 847,089.93 656,492.31 190,597.62 10,186,589.77 9,886,589.77 300,000.00 10,576,368.03 10,352,216.41 224,151.62 457,311.67 190,865.67 266,446.00  
2050203   初中教育 656,492.31 656,492.31   9,085,205.77 9,085,205.77   9,741,698.08 9,741,698.08          
2050299   其他普通教育支出 190,597.62   190,597.62 1,101,384.00 801,384.00 300,000.00 834,669.95 610,518.33 224,151.62 457,311.67 190,865.67 266,446.00  
20509 教育费附加安排的支出 62,866.00 62,866.00   93,700.00 93,700.00   155,603.40 155,603.40   962.60 962.60    
2050999   其他教育费附加安排的支出 62,866.00 62,866.00   93,700.00 93,700.00   155,603.40 155,603.40   962.60 962.60    
208 社会保障和就业支出 1,801.89 1,801.89   138,225.29 138,225.29   137,119.82 137,119.82   2,907.36 2,907.36    
20805 行政事业单位离退休 1,801.89 1,801.89   138,225.29 138,225.29   137,119.82 137,119.82   2,907.36 2,907.36    
2080502   事业单位离退休 1,801.89 1,801.89   138,225.29 138,225.29   137,119.82 137,119.82   2,907.36 2,907.36    
210 医疗卫生与计划生育支出 16,880.00 16,880.00   636,989.18 636,989.18   653,869.18 653,869.18          
21005 医疗保障 16,880.00 16,880.00   629,269.18 629,269.18   646,149.18 646,149.18          
2100502   事业单位医疗       629,269.18 629,269.18   629,269.18 629,269.18          
2100599   其他医疗保障支出 16,880.00 16,880.00         16,880.00 16,880.00          
21007 计划生育事务       7,720.00 7,720.00   7,720.00 7,720.00          
2100799   其他计划生育事务支出       7,720.00 7,720.00   7,720.00 7,720.00          
221 住房保障支出       1,017,937.48 1,017,937.48   1,017,937.48 1,017,937.48          
22102 住房改革支出       1,017,937.48 1,017,937.48   1,017,937.48 1,017,937.48          
2210201   住房公积金       1,017,937.48 1,017,937.48   1,017,937.48 1,017,937.48          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                   

 

 

       

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
            公开06
部门:张家口市桥西区 张家口市第二十中学     单位:元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 12,316,746.29 10,596,056.25 1,720,690.04
205 教育支出 10,507,819.81 8,787,129.77 1,720,690.04
20502 普通教育 10,352,216.41 8,787,129.77 1,565,086.64
2050203   初中教育 9,741,698.08 8,782,489.17 959,208.91
2050299   其他普通教育支出 610,518.33 4,640.60 605,877.73
20509 教育费附加安排的支出 155,603.40   155,603.40
2050999   其他教育费附加安排的支出 155,603.40   155,603.40
208 社会保障和就业支出 137,119.82 137,119.82  
20805 行政事业单位离退休 137,119.82 137,119.82  
2080502   事业单位离退休 137,119.82 137,119.82  
210 医疗卫生与计划生育支出 653,869.18 653,869.18  
21005 医疗保障 646,149.18 646,149.18  
2100502   事业单位医疗 629,269.18 629,269.18  
2100599   其他医疗保障支出 16,880.00 16,880.00  
21007 计划生育事务 7,720.00 7,720.00  
2100799   其他计划生育事务支出 7,720.00 7,720.00  
221 住房保障支出 1,017,937.48 1,017,937.48  
22102 住房改革支出 1,017,937.48 1,017,937.48  
2210201   住房公积金 1,017,937.48 1,017,937.48  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类明细情况。
部门决算相关信息统计表
公开07表
编制单位:张家口市第二十中学 2015年度 金额单位:元
  行次 年初预算数 决算数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19  
(一)支出合计 2     (一)行政单位 20  
  1.因公出国(境)费 3     (二)参照公务员法管理事业单位 21  
  2.公务用车购置及运行维护费 4       22  
    (1)公务用车购置费 5     三、国有资产占用情况 23  
    (2)公务用车运行维护费 6     (一)车辆数合计(辆) 24  
  3.公务接待费 7       1.部级领导干部用车 25  
    (1)国内接待费 8     2.一般公务用车 26  
    (2)国(境)外接待费 9     3.一般执法执勤用车 27  
(二)相关统计数 10     4.特种专业技术用车 28  
  1.因公出国(境)团组数(个) 11     5.其他用车 29  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30  
  3.公务用车购置数(辆) 13     31
  4.公务用车保有量(辆) 14     32
  5.国内公务接待批次(个) 15     33
  6.国内公务接待人次(人) 16     34
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17     35
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18 0   36
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2.“三公”经费的预算数为2015年度预算文本的年初预算数。
3.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 
4.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
5.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:张家口市桥西区 张家口市第二十中学 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 53,700.00   53,700.00       53,700.00   53,700.00        
229 其他支出 53,700.00   53,700.00       53,700.00   53,700.00        
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 53,700.00   53,700.00       53,700.00   53,700.00        
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 53,700.00   53,700.00       53,700.00   53,700.00        
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
政府性基金财政拨款基本支出决算表
            公开09表
部门: 张家口市第二十中学     单位:元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。
政府采购情况表
              公开10表
编制单位:张家口市第二十中学         单位:元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
    1 414,080.00 414,080.00   395,820.00 395,820.00  
货物 2 414,080.00 414,080.00   395,820.00 395,820.00  
工程 3            
服务 4            
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
            公开11表
部门:         单位:万元
合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 


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